单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -6.39% |
近3月 | 6.51% |
近6月 | 5.58% |
近1年 | 2.30% |
近3年 | -6.73% |
近5年 | — |
今年来 | 5.64% |
成立来 | -22.47% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 7.17% |
2023年度 | -19.43% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 11.12% |
2024第4季度 | -7.23% |
2024第3季度 | 15.49% |
2024第2季度 | -5.89% |
2024第1季度 | 6.29% |
2023第4季度 | -8.14% |
2023第3季度 | -3.08% |
2023第2季度 | -9.41% |
2023第1季度 | -0.09% |
2022第4季度 | 3.08% |
2022第3季度 | -12.14% |
2022第2季度 | 15.18% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 517550 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.57亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-01-20 | 成立规模 | 2.21亿份 |
基金经理 | 侯昊 | 托管银行 | 国信证券 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
业绩比较基准 | 中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2025-04-11 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商上证港股通ETF 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 513990 | 30.51% | 26.37% | ||
招商中证银行指数A 招商中证银行指数证券投资基金 161723 | 27.54% | 67.15% | ||
招商中证银行指数C 招商中证银行指数证券投资基金 014028 | 27.42% | 31.96% | ||
招商中证银行指数E 招商中证银行指数证券投资基金 016343 | 27.16% | 45.95% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 23.52% | -11.96% |
全部区间 | 申购费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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