0.4179
单位净值(2025-04-29)
-0.14%
日涨幅
5.69%
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -9.62% |
| 近3月 | -7.13% |
| 近6月 | -11.29% |
| 近1年 | 5.69% |
| 近3年 | -14.03% |
| 近5年 | 13.27% |
| 今年来 | -10.42% |
| 成立来 | 18.68% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 20.54% |
| 2023年度 | -22.51% |
| 2022年度 | -27.81% |
| 2021年度 | 20.13% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | -1.99% |
| 2024第4季度 | -0.85% |
| 2024第3季度 | 32.13% |
| 2024第2季度 | -5.64% |
| 2024第1季度 | -2.48% |
| 2023第4季度 | -5.68% |
| 2023第3季度 | -8.88% |
| 2023第2季度 | -8.36% |
| 2023第1季度 | -1.60% |
| 2022第4季度 | 3.63% |
| 2022第3季度 | -18.46% |
| 2022第2季度 | 8.48% |
| 2022第1季度 | -21.25% |
| 2021第4季度 | 1.02% |
| 2021第3季度 | -5.47% |
| 2021第2季度 | 32.02% |
| 2021第1季度 | -4.72% |
| 2020第4季度 | 18.88% |
| 2020第3季度 | 9.56% |
| 2020第2季度 | 25.23% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159991 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.42亿元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2020-03-20 | 成立规模 | 3.40亿份 |
| 基金经理 | 房俊一 | 托管银行 | 中信建投 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 | ||
| 业绩比较基准 | 创业板大盘指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
房俊一
任职时间：2024-10-29 - 至今
旗下基金(27)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 39.55% | -1.80% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020464 | 26.25% | -1.71% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020465 | 25.77% | -1.76% | ||
招商中证全指软件ETF 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 159899 | 23.31% | 3.28% | ||
招商中证云计算ETF 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 159890 | 20.57% | -13.65% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-03-31
2025年第一季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-04-11招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-03-27招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-21招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-03-21招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同（2025年3月21日修订）
2025-03-19招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议（2025年3月21日修订）
2025-03-19关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19
销售网点
券商
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- 渤海证券 (622)机构名称渤海证券注册地址天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址天津市南开区宾水西道8号法定代表人安志勇联系人王星电话010-88016560客服电话956066
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- 第一创业证券 (663)机构名称第一创业证券注册地址广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼办公地址广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼法定代表人吴礼顺联系人单晶客服电话95358
- 金元证券 (664)机构名称金元证券注册地址海口市南宝路36号证券大厦4楼办公地址深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层法定代表人陆涛联系人刘萍电话0755-83025693客服电话95372
- 德邦证券 (668)机构名称德邦证券注册地址上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址上海市中山东二路600号外滩金融中心S2幢22层法定代表人武晓春联系人张琳电话021-68761616客服电话400-8888-128
- 华福证券 (671)机构名称华福证券注册地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层办公地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层法定代表人苏军良联系人王虹客服电话95547
- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人高涛联系人万玉琳客服电话95532或400-600-8008
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- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
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- 爱建证券 (693)机构名称爱建证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区前滩大道199弄5号10层办公地址上海市世纪大道1600号32楼法定代表人江伟联系人施益媚电话13120975350客服电话956021
- 财达证券 (696)机构名称财达证券注册地址石家庄市自强路35号办公地址石家庄市自强路35号法定代表人张明联系人高晨婧电话18733163516客服电话95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
- 华金证券 (733)机构名称华金证券注册地址上海市静安区天目西路128号19层1902室办公地址上海市静安区天目西路128号19层1902室法定代表人燕文波联系人秦 臻电话021-20655438客服电话956011
申购/赎回清单
| 2025-04-28 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位：元) | 7,578.52 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 1,171,883.52 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.4185 |
| 2025-04-29 信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分（单位：元） | 7,578.52 |
| 现金替代比例上限(%) | 40.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 2,800,000 |
| 最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） | 0 |
| 申购赎回组合证券只数（单位：只） | 50 |
| 全部申购赎回组合证券只数（单位：只） | 50 |
| 是否允许申购 | 允许申购 |
| 是否允许赎回 | 允许赎回 |
| 申购份额上限（单位：份） | 无 |
| 赎回份额上限（单位：份） | 80,000,000 |
| 单个账户当日累计申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净申购份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净赎回份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
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