0.9659
单位净值(2025-04-29)
-0.13%
日涨幅
—
近一年收益率
--(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159209 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 3.38亿元（2025-03-12） |
| 成立日期 | 2025-03-12 | 成立规模 | 3.38亿份 |
| 基金经理 | 刘重杰 | 托管银行 | 财通证券 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全指红利质量指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘重杰
任职时间：2025-03-12 - 至今
旗下基金(26)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF（QDII） 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 159750 | 45.18% | 6.16% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 517900 | 35.49% | 41.38% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016572 | 30.22% | 38.18% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 016573 | 29.82% | 37.22% | ||
招商纳斯达克100ETF（QDII） 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 159659 | 11.05% | 50.88% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-03-18
2025年第一季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08关于招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-03-31关于招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金增加东方证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2025-03-27关于招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-03-27关于招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金增加广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司等渠道为场内申购赎回代办券商的公告
2025-03-26关于招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-03-25关于招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-03-25招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-03-20招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2025-03-20关于开放招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告
2025-03-20
销售网点
券商
- 国泰海通 (601)机构名称国泰海通注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号法定代表人朱健联系人钟伟镇电话021-38032284客服电话95521
- 中信建投 (602)机构名称中信建投注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人王常青联系人谢欣然客服电话4008-888-108
- 国信证券 (603)机构名称国信证券注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人张纳沙联系人李钦电话0755-82130833客服电话95536
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
- 广发证券 (605)机构名称广发证券注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人林传辉联系人黄岚电话020-66338333客服电话95575
- 中信证券 (606)机构名称中信证券注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人张佑君联系人巩利娟电话010-60838888客服电话95548
- 海通证券 (608)机构名称海通证券注册地址上海市广东路689号办公地址上海市广东路689号法定代表人周杰联系人余孟阳电话021-23154228客服电话95553或02195553或4008888001
- 申万宏源 (610)机构名称申万宏源注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人张剑联系人陈宇电话021-33388999客服电话95523、4008895523
- 兴业证券 (613)机构名称兴业证券注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人杨华辉联系人乔琳雪电话021-38565547客服电话95562或4008-095-562
- 国投证券 (615)机构名称国投证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人段文务联系人彭洁联电话0755-81682531客服电话95517
- 西南证券 (616)机构名称西南证券注册地址重庆市江北区金沙门路32号办公地址重庆市江北区金沙门路32号法定代表人姜栋林联系人宋涧乔客服电话95355
- 湘财证券 (618)机构名称湘财证券注册地址长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼法定代表人高振营联系人江恩前客服电话95351
- 中信证券山东 (626)机构名称中信证券山东注册地址青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001办公地址青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人肖海峰联系人赵如意电话0532-85725062客服电话95548
- 东兴证券 (627)机构名称东兴证券注册地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层办公地址北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）6、10、12、15、16层法定代表人李娟联系人程浩亮电话010-66559054客服电话95309
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人龚德雄联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 方正证券 (633)机构名称方正证券注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)法定代表人施华联系人徐锦福客服电话95571
- 长城证券 (634)机构名称长城证券注册地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人王军联系人纪毓灵客服电话95514或4006666888
- 中信证券华南 (636)机构名称中信证券华南注册地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人陈可可联系人郭杏燕电话020-88834787客服电话95548
- 东北证券 (638)机构名称东北证券注册地址长春市生态大街6666号办公地址长春市生态大街6666号法定代表人李福春联系人安岩岩电话021-20361166客服电话95360
- 国联证券 (644)机构名称国联证券注册地址无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦办公地址无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦法定代表人葛小波联系人郭逸斐客服电话95570
- 东海证券 (653)机构名称东海证券注册地址常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人王文卓联系人王一彦电话021-20333333客服电话95531或400-8888-588
- 国盛证券 (656)机构名称国盛证券注册地址江西省南昌市新建区子实路1589号办公地址江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人刘朝东联系人占文驰客服电话956080
- 申万宏源西部证券 (659)机构名称申万宏源西部证券注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人王献军联系人梁丽电话0991-2307105客服电话95523、4008895523
- 中泰证券 (660)机构名称中泰证券注册地址济南市市中区经七路86号办公地址济南市市中区经七路86号法定代表人王洪联系人张雪雪电话0531-68881051客服电话95538
- 西部证券 (669)机构名称西部证券注册地址陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室办公地址陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室法定代表人徐朝晖联系人张吉安电话029-87211668客服电话95582
- 财通证券 (674)机构名称财通证券注册地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼办公地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼法定代表人章启诚联系人蔡还电话13917520490客服电话95336
- 中金财富证券 (679)机构名称中金财富证券注册地址深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人高涛联系人万玉琳客服电话95532或400-600-8008
- 江海证券 (686)机构名称江海证券注册地址黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新三路833号法定代表人赵洪波联系人王金娇电话0451-87765732客服电话956007
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
- 财达证券 (696)机构名称财达证券注册地址石家庄市自强路35号办公地址石家庄市自强路35号法定代表人张明联系人高晨婧电话18733163516客服电话95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
申购/赎回清单
| 2025-04-28 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位：元) | -26,138.42 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 967,199.58 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.9672 |
| 2025-04-29 信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金部分（单位：元） | -26,138.42 |
| 现金替代比例上限(%) | 50.0 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位（单位：份） | 1,000,000 |
| 最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） | 0 |
| 申购赎回组合证券只数（单位：只） | 33 |
| 全部申购赎回组合证券只数（单位：只） | 51 |
| 是否允许申购 | 允许申购 |
| 是否允许赎回 | 允许赎回 |
| 申购份额上限（单位：份） | 无 |
| 赎回份额上限（单位：份） | 100,000,000 |
| 单个账户当日累计申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净申购份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 净赎回份额上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净申购上限（单位：份） | 不设上限 |
| 单个账户当日净赎回上限（单位：份） | 不设上限 |
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