单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.67% |
近3月 | 0.14% |
近6月 | 2.71% |
近1年 | 5.54% |
近3年 | 8.56% |
近5年 | — |
今年来 | -0.05% |
成立来 | 3.45% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 7.99% |
2023年度 | -1.50% |
2022年度 | -2.84% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 0.54% |
2024第4季度 | 3.51% |
2024第3季度 | 3.61% |
2024第2季度 | -0.29% |
2024第1季度 | 0.99% |
2023第4季度 | -3.26% |
2023第3季度 | -0.68% |
2023第2季度 | 0.10% |
2023第1季度 | 2.42% |
2022第4季度 | -0.90% |
2022第3季度 | -2.22% |
2022第2季度 | 3.42% |
2022第1季度 | -3.05% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商享利增强债券型证券投资基金 | 基金代码 | 013548 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.58亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-12-07 | 成立规模 | 8.32亿份 |
基金经理 | 程泉璋,侯杰,王娟娟 | 托管银行 | 邮政储蓄银行 |
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% | ||
投资范围 |
任职时间:2022-05-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 5.54% | 6.42% | ||
招商享利增强债券C 招商享利增强债券型证券投资基金 013549 | 5.11% | 5.17% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 1.71% | 6.97% | ||
招商瑞和1年持有期混合C 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011398 | 1.31% | 5.93% |
任职时间:2021-12-07 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 11.30% | 6.30% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 10.66% | 5.40% | ||
招商丰拓灵活混合A 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004932 | 9.69% | 71.57% | ||
招商丰拓灵活混合C 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 004933 | 9.03% | 65.03% | ||
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 7.23% | 13.88% |
任职时间:2022-02-24 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 7.48% | 8.69% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 7.46% | 10.54% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 7.16% | 7.64% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合C 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019699 | 7.02% | 9.89% | ||
招商安福1年定开债发起式 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 014887 | 5.79% | 7.31% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.70% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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