单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.03% |
近3月 | 0.01% |
近6月 | 1.51% |
近1年 | 1.31% |
近3年 | 7.03% |
近5年 | — |
今年来 | 0.40% |
成立来 | 10.02% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 2.92% |
2023年度 | 3.37% |
2022年度 | -0.50% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 0.33% |
2024第4季度 | 0.53% |
2024第3季度 | 0.73% |
2024第2季度 | -0.33% |
2024第1季度 | 1.97% |
2023第4季度 | 0.71% |
2023第3季度 | -1.65% |
2023第2季度 | 2.05% |
2023第1季度 | 2.26% |
2022第4季度 | -1.40% |
2022第3季度 | 0.95% |
2022第2季度 | 0.18% |
2022第1季度 | -0.22% |
2021第4季度 | 2.26% |
2021第3季度 | 0.39% |
2021第2季度 | 0.86% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 011398 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.24亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2021-03-24 | 成立规模 | 1.45亿份 |
基金经理 | 尹晓红,程泉璋 | 托管银行 | 邮政储蓄银行 |
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85% | ||
投资范围 |
任职时间:2021-03-24 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 6.25% | 30.51% | ||
招商安阳债券C 招商安阳债券型证券投资基金 010431 | 5.85% | 28.21% | ||
招商安康债券A 招商安康债券型证券投资基金 018892 | 3.36% | 3.98% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 3.36% | 29.94% | ||
招商安和债券A 招商安和债券型证券投资基金 018679 | 3.27% | 7.01% |
任职时间:2022-11-18 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 5.54% | 6.42% | ||
招商享利增强债券C 招商享利增强债券型证券投资基金 013549 | 5.11% | 5.17% | ||
招商瑞和1年持有期混合A 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011397 | 1.71% | 6.97% | ||
招商瑞和1年持有期混合C 招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金 011398 | 1.31% | 5.93% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.8% |
托管费率 | 0.2% |
销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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