单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 3.65% |
近3月 | 11.80% |
近6月 | 5.45% |
近1年 | 11.03% |
近3年 | 15.43% |
近5年 | -4.46% |
今年来 | 11.75% |
成立来 | 4.68% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 15.29% |
2023年度 | -2.85% |
2022年度 | -27.11% |
2021年度 | -0.09% |
2020年度 | 6.38% |
2019年度 | 5.21% |
季度 | 收益率 |
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2025第1季度 | 7.86% |
2024第4季度 | -9.80% |
2024第3季度 | 14.02% |
2024第2季度 | 1.74% |
2024第1季度 | 10.18% |
2023第4季度 | -5.31% |
2023第3季度 | 5.48% |
2023第2季度 | -7.59% |
2023第1季度 | 5.26% |
2022第4季度 | -16.05% |
2022第3季度 | -7.57% |
2022第2季度 | 10.93% |
2022第1季度 | -15.32% |
2021第4季度 | -1.79% |
2021第3季度 | 0.12% |
2021第2季度 | -0.71% |
2021第1季度 | 2.34% |
2020第4季度 | 3.50% |
2020第3季度 | 1.89% |
2020第2季度 | 0.40% |
2020第1季度 | 0.48% |
2019第4季度 | 0.44% |
2019第3季度 | 1.45% |
2019第2季度 | 0.89% |
2019第1季度 | 2.35% |
2018第4季度 | 1.90% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161728 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 10.65亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2018-07-05 | 成立规模 | 247.08亿份 |
基金经理 | 李崟 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% | ||
投资范围 |
任职时间:2022-08-17 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商行业精选股票 招商行业精选股票型证券投资基金 000746 | 22.43% | 20.18% | ||
招商匠心优选混合A 招商匠心优选混合型证券投资基金 017964 | 11.36% | 22.75% | ||
招商瑞智优选混合(LOF) 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 161728 | 11.03% | 2.04% | ||
招商匠心优选混合C 招商匠心优选混合型证券投资基金 017965 | 10.68% | 21.29% | ||
招商稳健平衡混合A 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012963 | 9.93% | 30.02% |
全部区间 | 申购费率 |
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0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.75% |
30日≤期限<180日 | 0.50% |
期限≥180日 | 0.00% |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2025-04-21关于暂停招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)申购(含定期定额投资)、赎回和转换业务的公告
2025-04-17关于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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