1.0000
单位净值(2025-04-25)
—
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 基金代码 | 023221 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 20.11亿元（2025-04-22） |
| 成立日期 | 2025-04-22 | 成立规模 | 20.11亿份 |
| 基金经理 | 王建渗 | 托管银行 | 建设银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×10%+中证纯债债券型基金指数收益率×90% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王建渗
任职时间：2025-04-22 - 至今
旗下基金(8)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016974 | 3.30% | 2.94% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016975 | 2.90% | 2.59% | ||
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 161730 | 0.36% | 0.05% | ||
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 013944 | 0.17% | -0.08% | ||
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 022182 | — | 0.89% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-04-23招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告
2025-03-26招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-03-26招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告
2025-03-26招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-03-26招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书
2025-03-26招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要
2025-03-26
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