单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商安宁债券型证券投资基金 | 基金代码 | 022045 |
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基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 2.10亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2024-10-24 | 成立规模 | 12.23亿份 |
基金经理 | 尹晓红,吴潇 | 托管银行 | 工商银行 |
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5% | ||
投资范围 |
任职时间:2024-10-24 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商安阳债券A 招商安阳债券型证券投资基金 010430 | 6.25% | 30.51% | ||
招商安阳债券C 招商安阳债券型证券投资基金 010431 | 5.85% | 28.21% | ||
招商安康债券A 招商安康债券型证券投资基金 018892 | 3.36% | 3.98% | ||
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 3.36% | 29.94% | ||
招商安和债券A 招商安和债券型证券投资基金 018679 | 3.27% | 7.01% |
任职时间:2024-10-24 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商优质成长混合(LOF)(前端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161706 | 18.17% | 16.41% | ||
招商优质成长混合(LOF)(后端) 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 161707 | 18.17% | 16.41% | ||
招商品质发现混合A 招商品质发现混合型证券投资基金 011690 | 11.72% | 25.06% | ||
招商品质发现混合C 招商品质发现混合型证券投资基金 011691 | 10.74% | 23.72% | ||
招商瑞文混合A 招商瑞文混合型证券投资基金 007725 | 3.54% | 3.09% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理费率 | 0.60% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2025-03-08招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2025-01-14关于开放招商安宁债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
2024-12-30关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告
2024-12-19招商安宁债券型证券投资基金基金合同生效公告
2024-10-25关于招商安宁债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2024-10-22