1.0894
单位净值(2025-12-15)
0.09%
日涨幅
23.53%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商社会责任混合型证券投资基金 | 基金代码 | 018311 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.00亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2023-04-26 | 成立规模 | 14.99亿份 |
| 基金经理 | 朱红裕 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 通过精选社会责任主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40% +恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
朱红裕
任职时间：2023-04-26 - 至今
旗下基金(6)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商社会责任混合D 招商社会责任混合型证券投资基金 018311 | 23.53% | 8.94% | ||
招商社会责任混合A 招商社会责任混合型证券投资基金 018309 | 22.12% | 7.71% | ||
招商社会责任混合C 招商社会责任混合型证券投资基金 018310 | 21.39% | 10.79% | ||
招商核心竞争力混合A 招商核心竞争力混合型证券投资基金 014412 | 14.39% | 54.48% | ||
招商核心竞争力混合C 招商核心竞争力混合型证券投资基金 014413 | 13.47% | 49.99% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<1000万元 | 1.50% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-12关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-10-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23
销售网点
券商
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
-
在线客服 -
招商基金APP
购基享费率优惠
微信公众号
随时随地动态监控
-
回到页面顶部