0.1750
单位净值(2025-04-28)
0.17%
日涨幅
1.39%
近一年收益率
20美元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.57% |
| 近3月 | -1.46% |
| 近6月 | -1.91% |
| 近1年 | 1.39% |
| 近3年 | 2.52% |
| 近5年 | 30.01% |
| 今年来 | -0.79% |
| 成立来 | -82.50% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 3.40% |
| 2023年度 | 4.79% |
| 2022年度 | -12.38% |
| 2021年度 | 3.05% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第1季度 | -0.06% |
| 2024第4季度 | -2.22% |
| 2024第3季度 | 2.09% |
| 2024第2季度 | 0.80% |
| 2024第1季度 | 2.76% |
| 2023第4季度 | 7.63% |
| 2023第3季度 | -3.76% |
| 2023第2季度 | -3.74% |
| 2023第1季度 | 5.10% |
| 2022第4季度 | 7.25% |
| 2022第3季度 | -4.77% |
| 2022第2季度 | -10.90% |
| 2022第1季度 | -3.71% |
| 2021第4季度 | -0.59% |
| 2021第3季度 | -1.22% |
| 2021第2季度 | 3.22% |
| 2021第1季度 | 1.66% |
| 2020第4季度 | 13.61% |
| 2020第3季度 | 10.06% |
| 2020第2季度 | 13.99% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） | 基金代码 | 008183 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 3.32亿元（2025-03-31） |
| 成立日期 | 2020-01-19 | 成立规模 | 0.26亿份 |
| 基金经理 | 范刚强,谢今 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上，通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | MSCI全球权益指数（未对冲）收益率*36%+彭博巴克莱全球综合债券指数（未对冲）收益率*54%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×10% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
范刚强
任职时间：2023-05-23 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商MSCI中国A股国际通ETF 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 515160 | 6.72% | 1.41% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005761 | 6.29% | 1.28% | ||
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 005762 | 5.76% | 0.31% | ||
招商普盛全球配置（QDII）人民币A 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007729 | 2.85% | 8.21% | ||
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007975 | 1.39% | 5.61% |
谢今
任职时间：2025-03-14 - 至今
旗下基金(4)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商普盛全球配置（QDII）人民币A 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007729 | 2.85% | -0.43% | ||
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 007975 | 1.39% | -0.91% | ||
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 008183 | 1.39% | -0.91% | ||
招商普盛全球配置（QDII）人民币C 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII） 023559 | — | -0.61% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<20万元 | 1.50% |
| 20万元≤金额<100万元 | 1.00% |
| 金额≥100万美元 | 200美元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<365日 | 0.50% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 1.2% |
| 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-03-31
2025年第一季度
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率调整安排的提示性公告
2025-04-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21关于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-16招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率调整安排的提示性公告
2025-04-09招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第六号）
2025-04-04招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）境外投资顾问注册地址和办公地址变更的公告
2025-04-04招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第五号）
2025-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率调整安排的提示性公告
2025-03-26
销售网点
银行
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- 长量基金 (306)机构名称长量基金注册地址上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层法定代表人张跃伟联系人袁淦楽电话400-820-2899客服电话400-820-2899
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
- 济安财富 (346)机构名称济安财富注册地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005办公地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307法定代表人杨健联系人李海燕电话13501184929客服电话400-673-7010
其他
- 财咨道 (128)机构名称财咨道注册地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601办公地址辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人张斌联系人庞文静电话024-82280563客服电话400-003-5811
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