单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | -0.41% |
近3月 | 0.75% |
近6月 | 2.17% |
近1年 | 5.10% |
近3年 | 12.24% |
近5年 | 18.09% |
今年来 | 0.72% |
成立来 | 22.74% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 6.27% |
2023年度 | 3.26% |
2022年度 | -0.60% |
2021年度 | 5.59% |
2020年度 | 4.19% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 1.00% |
2024第4季度 | 1.91% |
2024第3季度 | 2.04% |
2024第2季度 | 0.98% |
2024第1季度 | 1.20% |
2023第4季度 | 0.31% |
2023第3季度 | 0.29% |
2023第2季度 | 0.68% |
2023第1季度 | 1.96% |
2022第4季度 | -0.84% |
2022第3季度 | 0.27% |
2022第2季度 | 1.37% |
2022第1季度 | -1.38% |
2021第4季度 | 2.30% |
2021第3季度 | 0.69% |
2021第2季度 | 1.09% |
2021第1季度 | 1.40% |
2020第4季度 | 0.20% |
2020第3季度 | 1.38% |
2020第2季度 | 0.50% |
2020第1季度 | 2.05% |
2019第4季度 | 1.45% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商信用增强债券型证券投资基金 | 基金代码 | 007951 |
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基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 11.50亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2019-09-11 | 成立规模 | — |
基金经理 | 滕越,夏里鹏 | 托管银行 | 中国银行 |
投资目标 | 通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2019-09-11 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商丰凯混合A 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002581 | 15.57% | -3.82% | ||
招商丰凯混合C 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 002582 | 15.55% | -4.01% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 7.48% | 8.62% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 7.46% | 10.54% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 7.16% | 34.13% |
任职时间:2025-04-01 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商信用增强债券A 招商信用增强债券型证券投资基金 217023 | 5.41% | -0.39% | ||
招商信用增强债券C 招商信用增强债券型证券投资基金 007951 | 5.10% | -0.41% | ||
招商招华纯债A 招商招华纯债债券型证券投资基金 003448 | 4.75% | 10.61% | ||
招商招华纯债C 招商招华纯债债券型证券投资基金 003449 | 4.54% | 10.03% | ||
招商招裕纯债A 招商招裕纯债债券型证券投资基金 002994 | 3.40% | 1.60% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<30日 | 0.10% |
期限≥30日 | 0.00% |
管理费率 | 0.5% |
托管费率 | 0.1% |
销售服务费 | 0.30% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
分红发放日 | 分红方案 |
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2025-03-11 | 每10份派0.1400元 |
2024-12-11 | 每10份派0.0700元 |
2024-09-09 | 每10份派0.0600元 |
2024-06-11 | 每10份派0.0500元 |
2024-03-11 | 每10份派0.0400元 |
2023-12-11 | 每10份派0.0500元 |
2023-09-11 | 每10份派0.0900元 |
2023-06-08 | 每10份派0.0700元 |
2023-03-13 | 每10份派0.0800元 |
2022-06-20 | 每10份派0.0020元 |
2022-03-11 | 每10份派0.0800元 |
2021-12-13 | 每10份派0.1400元 |
2021-09-08 | 每10份派0.1000元 |
2021-06-09 | 每10份派0.1300元 |
2021-03-17 | 每10份派0.0800元 |
2020-12-17 | 每10份派0.0300元 |
2020-09-10 | 每10份派0.1900元 |
2020-06-08 | 每10份派0.1400元 |
2020-03-12 | 每10份派0.5300元 |
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08招商信用增强债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-04-07招商信用增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-04-07关于招商信用增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28关于以通讯方式召开招商信用增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-03-20关于以通讯方式召开招商信用增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-03-19关于以通讯方式召开招商信用增强债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-03-18招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08