招商基金管理有限公司

招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年度第一次分红公告

2025-04-11

1、 公告基本信息

基金名称		招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		招商中证A500ETF（场内简称：A500指数）
基金主代码		560610
基金合同生效日		2024年9月26日
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2025年3月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	0.9501
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	-
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	11,067,990.71
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.01
有关年度分红次数的说明		本次分红为2025年度的第一次分红

注：1、本基金扩位证券简称为“A500指数ETF”。

2、根据本基金合同规定，每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价，当超额收益率大于0.01%时，本基金将进行收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的80%；当超额收益率小于或等于0.01%时，本基金将不进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

3、截止基准日本基金按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年4月15日
除息日	2025年4月16日
现金红利发放日	2025年4月21日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配方式采用现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。