一、 公募REITs基本信息

注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币23,250,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.6056%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

经调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额23,342,050.40元，由如下两项构成:

（1）基金合同生效日2024年12月17日至2025年9月30日期间扣除前期已分配后尚未分配的可供分配金额169,188.46元；

（2）2025年10月1日至2026年3月31日期间的可供分配金额23,172,861.94元。

二、 与分红相关的其他信息

注：1、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2026年6月4日自基金托管账户划出。

2、本次场外基金份额现金红利发放日为2026年6月4日，场内基金份额现金红利发放日为2026年6月8日。

三、 其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2026年5月29日至2026年6月2日)暂停跨系统转托管业务。

2、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、截至2026年第1季度末，不动产项目整体出租率74.05%，租金收缴率89.52%。截至2026年5月19日，国定路3号楼项目期后租金收缴率已提升至97.34%，不动产项目整体期后租金收缴率已提升至98.37%。

四、 相关机构联系方式

1、招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。

2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

3、招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

五、 风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

 

 

招商基金管理有限公司

2026年5月29日