1.1984

单位净值(2025-04-29)

-0.17%

日涨幅

近一年收益率

--(申购)

最低投资额

业绩表现

  • 本基金
  • 业绩基准
    业绩比较基准

    沪深300指数收益率

阶段 收益率
近1月 -3.39%
近3月-0.83%
近6月-2.74%
近1年
近3年
近5年
今年来-3.44%
成立来20.00%
年度 收益率

暂无数据

季度 收益率
2025第1季度-0.76%
2024第4季度-1.65%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

日期单位净值累计净值日涨幅资产净值(元)
2025-04-291.19841.1984-0.17%
2025-04-281.20051.2005-0.14%
2025-04-251.20221.20220.09%
2025-04-241.20111.2011-0.07%
2025-04-231.20191.20190.07%
2025-04-221.20101.20100.04%
2025-04-211.20051.20050.32%
2025-04-181.19671.19670.03%
2025-04-171.19631.19630.00%
2025-04-161.19631.19630.32%

风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。

共 148 条

基金概况

基金全称招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金代码561930
基金类型股票型净值资产6.89亿元(2025-03-31)
成立日期2024-09-06成立规模5.86亿份
基金经理房俊一托管银行广发证券
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
业绩比较基准沪深300指数收益率
投资范围

费率结构

申购费率

全部区间 申购费率
投资人在申购本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

赎回费率

持有期限 赎回费率
投资人在赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

运作费用

管理费率 0.15%
托管费率0.05%
销售服务费

运作费用说明:

基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。

持仓数据数据截止至2025-03-31

2025年第一季度
重置
资产配置
行业配置

重仓股票

代码 名称 占净资产

重仓债券

代码 名称 占净资产

风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎

基金分红

分红发放日 分红方案
2025-03-26每10份派0.0000元

销售网点

券商
  • 国泰海通 (601)
    机构名称
    国泰海通
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
    办公地址
    上海市静安区南京西路768号
    法定代表人
    朱健
    联系人
    钟伟镇
    电话
    021-38032284
    客服电话
    95521
  • 中信建投 (602)
    机构名称
    中信建投
    注册地址
    北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址
    北京市东城区朝阳门内大街188号
    法定代表人
    王常青
    联系人
    谢欣然
    客服电话
    4008-888-108
  • 国信证券 (603)
    机构名称
    国信证券
    注册地址
    深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址
    深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
    法定代表人
    张纳沙
    联系人
    李钦
    电话
    0755-82130833
    客服电话
    95536
  • 招商证券 (604)
    机构名称
    招商证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道福华一路111号
    办公地址
    深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人
    霍达
    联系人
    业清扬
    客服电话
    95565
  • 广发证券 (605)
    机构名称
    广发证券
    注册地址
    广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
    办公地址
    广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
    法定代表人
    林传辉
    联系人
    黄岚
    电话
    020-66338333
    客服电话
    95575
  • 中信证券 (606)
    机构名称
    中信证券
    注册地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址
    广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人
    张佑君
    联系人
    巩利娟
    电话
    010-60838888
    客服电话
    95548
  • 银河证券 (607)
    机构名称
    银河证券
    注册地址
    北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
    办公地址
    北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
    法定代表人
    陈亮
    联系人
    客服电话
    95551或4008-888-888
  • 海通证券 (608)
    机构名称
    海通证券
    注册地址
    上海市广东路689号
    办公地址
    上海市广东路689号
    法定代表人
    周杰
    联系人
    余孟阳
    电话
    021-23154228
    客服电话
    95553或02195553或4008888001
  • 申万宏源 (610)
    机构名称
    申万宏源
    注册地址
    上海市徐汇区长乐路989号45层
    办公地址
    上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    法定代表人
    张剑
    联系人
    陈宇
    电话
    021-33388999
    客服电话
    95523、4008895523
  • 兴业证券 (613)
    机构名称
    兴业证券
    注册地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    办公地址
    福建省福州市鼓楼区湖东路268号
    法定代表人
    杨华辉
    联系人
    乔琳雪
    电话
    021-38565547
    客服电话
    95562或4008-095-562
  • 湘财证券 (618)
    机构名称
    湘财证券
    注册地址
    长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
    办公地址
    上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
    法定代表人
    高振营
    联系人
    江恩前
    客服电话
    95351
  • 民生证券 (620)
    机构名称
    民生证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
    办公地址
    中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
    法定代表人
    顾伟
    联系人
    曹宇鑫
    客服电话
    95376
  • 渤海证券 (622)
    机构名称
    渤海证券
    注册地址
    天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址
    天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人
    安志勇
    联系人
    王星
    电话
    010-88016560
    客服电话
    956066
  • 华泰证券 (624)
    机构名称
    华泰证券
    注册地址
    江苏省南京市建邺区江东中路228号
    办公地址
    江苏省南京市建邺区江东中路228号
    法定代表人
    张伟
    联系人
    何欢萍
    客服电话
    95597
  • 中信证券山东 (626)
    机构名称
    中信证券山东
    注册地址
    青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    办公地址
    青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
    法定代表人
    肖海峰
    联系人
    赵如意
    电话
    0532-85725062
    客服电话
    95548
  • 东方证券 (631)
    机构名称
    东方证券
    注册地址
    上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
    办公地址
    上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层
    法定代表人
    龚德雄
    联系人
    龚玉君
    电话
    15026502315
    客服电话
    95503
  • 方正证券 (633)
    机构名称
    方正证券
    注册地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
    办公地址
    湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)
    法定代表人
    施华
    联系人
    徐锦福
    客服电话
    95571
  • 长城证券 (634)
    机构名称
    长城证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    法定代表人
    王军
    联系人
    纪毓灵
    客服电话
    95514或4006666888
  • 中信证券华南 (636)
    机构名称
    中信证券华南
    注册地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    办公地址
    广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
    法定代表人
    陈可可
    联系人
    郭杏燕
    电话
    020-88834787
    客服电话
    95548
  • 东北证券 (638)
    机构名称
    东北证券
    注册地址
    长春市生态大街6666号
    办公地址
    长春市生态大街6666号
    法定代表人
    李福春
    联系人
    安岩岩
    电话
    021-20361166
    客服电话
    95360
  • 浙商证券 (645)
    机构名称
    浙商证券
    注册地址
    浙江省杭州市江干区五星路201号
    办公地址
    浙江省杭州市江干区五星路201号
    法定代表人
    吴承根
    联系人
    胡相斌
    客服电话
    95345
  • 平安证券 (646)
    机构名称
    平安证券
    注册地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    办公地址
    深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
    法定代表人
    何之江
    联系人
    王阳
    客服电话
    95511转8
  • 申万宏源西部证券 (659)
    机构名称
    申万宏源西部证券
    注册地址
    新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    办公地址
    新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    法定代表人
    王献军
    联系人
    梁丽
    电话
    0991-2307105
    客服电话
    95523、4008895523
  • 中泰证券 (660)
    机构名称
    中泰证券
    注册地址
    济南市市中区经七路86号
    办公地址
    济南市市中区经七路86号
    法定代表人
    王洪
    联系人
    张雪雪
    电话
    0531-68881051
    客服电话
    95538
  • 中金财富证券 (679)
    机构名称
    中金财富证券
    注册地址
    深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
    办公地址
    深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    法定代表人
    高涛
    联系人
    万玉琳
    客服电话
    95532或400-600-8008
  • 江海证券 (686)
    机构名称
    江海证券
    注册地址
    黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    办公地址
    黑龙江省哈尔滨市松北区科技创新三路833号
    法定代表人
    赵洪波
    联系人
    王金娇
    电话
    0451-87765732
    客服电话
    956007
  • 爱建证券 (693)
    机构名称
    爱建证券
    注册地址
    中国(上海)自由贸易试验区前滩大道199弄5号10层
    办公地址
    上海市世纪大道1600号32楼
    法定代表人
    江伟
    联系人
    施益媚
    电话
    13120975350
    客服电话
    956021

申购/赎回清单

2025-04-28 信息内容
现金差额(单位:元) 69,418.10
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)3,601,355.10
基金份额净值(单位:元)1.2005
2025-04-29 信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)69,799.10
现金替代比例上限(%)50.0
申购上限
赎回上限120,000,000
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)3,000,000
申购、赎回允许情况允许申购, 允许赎回