单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 520550 |
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基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.22亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2025-01-15 | 成立规模 | 2.42亿份 |
基金经理 | 许荣漫 | 托管银行 | 兴业银行 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
业绩比较基准 | 恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后) | ||
投资范围 |
任职时间:2025-01-15 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 513220 | 28.36% | 4.87% | ||
招商中证机器人指数型发起式A 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020481 | 13.78% | 28.18% | ||
招商中证机器人指数型发起式C 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 020482 | 13.45% | 27.70% | ||
招商中证A100ETF 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金 159631 | 9.47% | 10.46% | ||
招商中证沪港深500医药卫生ETF 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 517990 | 6.46% | -22.08% |
全部区间 | 申购费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
管理费率 | 0.15% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2025-01-24