单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.21% |
近3月 | 0.03% |
近6月 | 0.27% |
近1年 | 1.55% |
近3年 | — |
近5年 | — |
今年来 | 0.00% |
成立来 | 7.51% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 3.29% |
2023年度 | 3.53% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | -0.21% |
2024第4季度 | 0.38% |
2024第3季度 | 0.02% |
2024第2季度 | 1.32% |
2024第1季度 | 1.54% |
2023第4季度 | 0.85% |
2023第3季度 | 0.47% |
2023第2季度 | 1.58% |
2023第1季度 | 0.59% |
2022第4季度 | 0.52% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 511580 |
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基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 5.66亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-09-15 | 成立规模 | 4.03亿份 |
基金经理 | 刘禛君 | 托管银行 | 江苏银行 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 | ||
业绩比较基准 | 中证国债及政策性金融债0-3年指数收益率 | ||
投资范围 |
任职时间:2024-11-26 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商瑞盈9个月持有期混合A 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011791 | 6.22% | 1.79% | ||
招商瑞盈9个月持有期混合C 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011792 | 5.81% | 1.73% | ||
招商添浩纯债A 招商添浩纯债债券型证券投资基金 008731 | 4.01% | 0.66% | ||
招商添浩纯债C 招商添浩纯债债券型证券投资基金 008732 | 3.80% | 0.62% | ||
招商招旺纯债A 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003618 | 2.90% | 2.03% |
全部区间 | 申购费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.4%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
持有期限 | 赎回费率 |
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投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.4%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 | — |
管理费率 | 0.15% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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