单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.48% |
近3月 | 0.00% |
近6月 | 2.29% |
近1年 | 3.61% |
近3年 | 12.11% |
近5年 | 19.92% |
今年来 | 0.19% |
成立来 | 60.09% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 5.26% |
2023年度 | 5.42% |
2022年度 | 1.98% |
2021年度 | 6.33% |
2020年度 | 3.19% |
2019年度 | 6.36% |
2018年度 | 9.30% |
2017年度 | 2.69% |
2016年度 | 6.10% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | -0.26% |
2024第4季度 | 2.27% |
2024第3季度 | 0.24% |
2024第2季度 | 1.23% |
2024第1季度 | 1.44% |
2023第4季度 | 1.39% |
2023第3季度 | 0.55% |
2023第2季度 | 1.71% |
2023第1季度 | 1.67% |
2022第4季度 | -1.10% |
2022第3季度 | 1.39% |
2022第2季度 | 1.20% |
2022第1季度 | 0.50% |
2021第4季度 | 1.66% |
2021第3季度 | 1.46% |
2021第2季度 | 1.63% |
2021第1季度 | 1.43% |
2020第4季度 | 0.61% |
2020第3季度 | 0.38% |
2020第2季度 | -0.30% |
2020第1季度 | 2.49% |
2019第4季度 | 1.58% |
2019第3季度 | 1.52% |
2019第2季度 | 1.46% |
2019第1季度 | 1.65% |
2018第4季度 | 3.24% |
2018第3季度 | 2.45% |
2018第2季度 | 1.33% |
2018第1季度 | 1.99% |
2017第4季度 | -0.18% |
2017第3季度 | 1.19% |
2017第2季度 | 0.64% |
2017第1季度 | 1.02% |
2016第4季度 | -0.74% |
2016第3季度 | 2.16% |
2016第2季度 | 1.05% |
2016第1季度 | 3.54% |
2015第4季度 | 1.80% |
2015第3季度 | -1.58% |
2015第2季度 | 1.30% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161716 |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 89.59亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2013-03-01 | 成立规模 | 15.00亿份 |
基金经理 | 刘万锋 | 托管银行 | 农业银行 |
投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40% | ||
投资范围 |
任职时间:2015-06-09 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商添悦纯债A 招商添悦纯债债券型证券投资基金 006427 | 4.10% | 28.51% | ||
招商添悦纯债D 招商添悦纯债债券型证券投资基金 014367 | 4.09% | 13.74% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.96% | 14.00% | ||
招商添悦纯债C 招商添悦纯债债券型证券投资基金 006428 | 3.90% | 26.82% | ||
招商双债增强债券D 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 009580 | 3.62% | 20.71% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
100万元≤金额<200万元 | 0.50% |
200万元≤金额<500万元 | 0.20% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
7日≤期限<90日 | 0.10% |
期限≥90日 | 0.00% |
管理费率 | 0.40% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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