1.0771
单位净值(2025-12-15)
0.02%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 026225 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | 2022-07-13 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 刘万锋 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
刘万锋
任职时间：2025-12-01 - 至今
旗下基金(17)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 5.23% | 17.00% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 4.81% | 15.09% | ||
招商添兴6个月定开债A 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 3.06% | 11.95% | ||
招商产业债券A 招商产业债券型证券投资基金 217022 | 1.31% | 1.14% | ||
招商双债增强债券D 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 009580 | 1.13% | 21.33% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.05% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-12-01招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-12-01招商基金管理有限公司关于招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金增加基金份额类别、调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告
2025-11-28关于招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
2025-11-28招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同（2025年12月1日修订）
2025-11-28招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议（2025年12月1日修订）
2025-11-28
销售网点
券商
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