单位净值(2025-04-29)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 0.15% |
近3月 | 0.31% |
近6月 | 0.72% |
近1年 | 1.53% |
近3年 | 5.88% |
近5年 | — |
今年来 | 0.30% |
成立来 | 5.89% |
年度 | 收益率 |
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2024年度 | 1.94% |
2023年度 | 2.41% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第1季度 | 0.17% |
2024第4季度 | 0.53% |
2024第3季度 | 0.35% |
2024第2季度 | 0.50% |
2024第1季度 | 0.54% |
2023第4季度 | 0.65% |
2023第3季度 | 0.43% |
2023第2季度 | 0.78% |
2023第1季度 | 0.53% |
2022第4季度 | 0.26% |
2022第3季度 | 0.51% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金代码 | 015643 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 10.43亿元(2025-03-31) |
成立日期 | 2022-04-28 | 成立规模 | 100.00亿份 |
基金经理 | 曹晋文 | 托管银行 | 交通银行 |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 |
任职时间:2022-04-28 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商添琪3个月定开债发起式A 招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005648 | 3.60% | 2.12% | ||
招商招利一年理财债券 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 004780 | 1.80% | 4.07% | ||
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015643 | 1.53% | 5.89% | ||
招商招利1个月期理财A 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 000808 | 1.18% | 4.75% | ||
招商招利1个月期理财债券C 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 001693 | 1.18% | 4.75% |
全部区间 | 申购费率 |
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任意金额 | 0.00% |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.20% |
托管费率 | 0.05% |
销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2025-04-28招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-04-25招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-04-25招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-04-08关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2025-04-01招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-28招商基金管理有限公司关于招融资本私募股权基金管理(深圳)有限责任公司股东变更的公告
2025-03-08关于暂停招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2025-01-23招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21