单位净值(2026-04-01)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.24% |
| 近3月 | 0.56% |
| 近6月 | 1.09% |
| 近1年 | 2.05% |
| 近3年 | 9.28% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.56% |
| 成立来 | 10.55% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 1.75% |
| 2024年度 | 3.58% |
| 2023年度 | 3.40% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第1季度 | 0.56% |
| 2025第4季度 | 0.52% |
| 2025第3季度 | 0.28% |
| 2025第2季度 | 0.67% |
| 2025第1季度 | 0.26% |
| 2024第4季度 | 1.15% |
| 2024第3季度 | 0.37% |
| 2024第2季度 | 0.90% |
| 2024第1季度 | 1.11% |
| 2023第4季度 | 1.06% |
| 2023第3季度 | 0.95% |
| 2023第2季度 | 1.08% |
| 2023第1季度 | 0.28% |
| 2022第4季度 | 0.29% |
| 2022第3季度 | 0.31% |
| 2022第2季度 | 0.15% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 | 基金代码 | 014457 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 3.81亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2022-01-26 | 成立规模 | 1.72亿份 |
| 基金经理 | 李家辉,羊睿佳 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×85%+一年期定期存款利率(税后)×15% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-11-23 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞阳混合A 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008456 | 6.58% | 8.38% | ||
招商瑞阳混合C 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 008457 | 5.94% | 7.83% | ||
招商安裕灵活配置混合A 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002657 | 3.88% | 4.16% | ||
招商安裕灵活配置混合D 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 015206 | 3.87% | 4.15% | ||
招商安裕灵活配置混合C 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 002658 | 3.25% | 3.62% |

任职时间:2024-09-21 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合A 招商稳旺混合型证券投资基金 012998 | 7.48% | 8.28% | ||
招商稳旺混合C 招商稳旺混合型证券投资基金 012999 | 7.05% | 7.82% | ||
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 023030 | 2.99% | 3.04% | ||
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 023031 | 2.74% | 2.78% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券D 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 018936 | 2.25% | 3.64% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金设置最短持有期,每份基金份额的最短持有期为60天,投资者需至少持有本基金基金份额满60天。 本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。 | — |
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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2026-03-31招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-23招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)
2026-01-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24关于调整招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金C类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2025-09-02招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28