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单位净值
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日涨幅
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近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商招琪纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003572 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 80.72亿元（2018-09-30） |
| 成立日期 | 2016-12-07 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王梓林,丁悦成 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王梓林
任职时间：2022-11-11 - 至今
旗下基金(14)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商丰美混合A 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 002819 | 19.06% | 20.55% | ||
招商丰美混合C 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 002820 | 18.62% | 20.12% | ||
招商添利6个月定开债发起式A 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006107 | 2.30% | 3.58% | ||
招商招祥纯债E 招商招祥纯债债券型证券投资基金 019882 | 2.13% | 8.33% | ||
招商招祥纯债A 招商招祥纯债债券型证券投资基金 003863 | 2.13% | 14.44% |
丁悦成
任职时间：2025-01-03 - 至今
旗下基金(7)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安悦1年持有期债券A 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 015583 | 9.26% | 9.61% | ||
招商安悦1年持有期债券C 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 015584 | 8.82% | 9.12% | ||
招商添兴6个月定开债A 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 3.47% | 0.43% | ||
招商招琪纯债A 招商招琪纯债债券型证券投资基金 003571 | 1.73% | 1.55% | ||
招商添轩1年定开债 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金 017695 | 1.57% | 0.81% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-12-31
2025-12-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商招琪纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-12-05招商招琪纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-12-05招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26
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